千葉県企業局令和2年度2月補正予算（案）の概要

発表日：令和3年1月15日
企業局管理部財務課

1.令和2年度2月補正予算（案）の概要(上水道事業会計)

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は132億81百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、1,329億35百万円となります。

収益的収支の純利益は、21億24百万円の増額で、補正後の額は、45億26百万円となります。

（税込み・単位：百万円）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	83,678	△1,835	81,843	△2.2%	給水収益△1,895
収益的支出	78,318	△3,699	74,619	△4.7%	動力費△567 修繕費△1,065 委託料△551 薬品費△592
収支差消費税資本的収支調整額等	5,360 △2,958	1,864 260	7,224 △2,698	34.8% △8.8%	-
純利益	2,402	2,124	4,526	88.4%	-
資本的収入	24,567	△8,672	15,895	△35.3%	企業債△7,000 工事負担金△1,596
資本的支出	67,898	△9,582	58,316	△14.1%	建設事業費△9,620
収支差	△43,331	910	△42,421	△2.1%	-
支出予算総額	146,216	△13,281	132,935	△9.1％	-

※資本的収支における42,421百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金（減価償却費など）と減債積立金で補てんします。

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は8億63百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、202億63百万円となります。

収益的収支の純利益は、5億49百万円の増額で、補正後の予算額は、8億26百万円となります。

（税込み・単位：百万円）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	13,759	122	13,881	0.9％	雑収益等92
収益的支出	12,902	△165	12,737	△1.3％	動力費△202
収支差消費税資本的収支調整額等	857 △580	287 262	1,144 △318	33.5% △45.2%	-
純利益	277	549	826	198.2％	-
資本的収入	3,397	215	3,612	6.3％	国庫補助金206
資本的支出	8,224	△698	7,526	△8.5％	建設事業費△583
収支差	△4,827	913	△3,914	△18.9%	-
支出予算総額	21,126	△863	20,263	△4.1％	-

※資本的収支における3,914百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金（減価償却費など）で補てんします。

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は27億86百万円の増額で、補正後の支出予算総額は、195億39百万円となります。
収益的収支の純利益は、52億58百万円の増額で、補正後の予算額は、30億99百万円のプラスとなります。

（税込み・単位：百万円）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	10,307	8,050	18,357	78.1％	土地分譲収入8,074 土地貸付収入△22
収益的支出	12,466	2,792	15,258	22.4％	土地分譲原価5,738 負担金△113 補償費△555 委託料△2,064
収支差消費税資本的収支調整額等	△2,159	5,258	3,099	△243.5%	-
純利益	△2,159	5,258	3,099	△243.5%	-
資本的収入	850		850	0.0％	工業用水道事業貸付金±0
資本的支出	4,287	△6	4,281	△0.1％	公益施設負担金△6
収支差	△3,437	6	△3,431	△0.2%	-
支出予算総額	16,753	2,786	19,539	16.6％	-

※資本的収支における3,431百万円の不足額は、損益勘定留保資金（土地分譲原価など）で補てんします。

令和元年度末で約182ヘクタールあった未処分土地については、令和2年度は約8ヘクタール減少し、令和2年度末で約174ヘクタールとなる見込みです。

未処分土地の推移(単位：ha)
令和元年度末	令和2年度末見込
182	174