千葉県企業局令和元年度2月補正予算（案）の概要

発表日：令和2年1月30日
企業局管理部財務課

1.令和元年度2月補正予算（案）の概要(上水道事業会計)

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は126億18百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、1,249億72百万円となります。

収益的収支の純利益は、19億80百万円の増額で、補正後の額は、48億10百万円となります。

（単位：百万円）（税込み）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	81,298	△539	80,759	△0.7％	給水収益△659
収益的支出	75,996	△1,784	74,212	△2.3％	修繕費△751 委託料△630 薬品費△321
収支差消費税資本的収支調整額等	5,302 △2,472	1,245 735	6,547 △1,737	23.5% △29.7%
純利益	2,830	1,980	4,810	70.0％
資本的収入	23,729	△10,016	13,713	△42.2％	企業債△9,000 工事負担金△1,284
資本的支出	61,594	△10,834	50,760	△17.6％	建設事業費△10,867
収支差	△37,865	818	△37,047	△2.2%
支出予算総額	137,590	△12,618	124,972	△9.2％

※資本的収支における37,047百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金（減価償却費など）と減債積立金で補てんします。

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は4億87百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、196億92百万円となります。

収益的収支の純利益は、2億98百万円の増額で、補正後の額は、7億26百万円となります。

（単位：百万円）（税込み）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	13,727	△42	13,685	△0.3％	給水収益等△2 長期前受金戻入△49
収益的支出	13,091	△326	12,765	△2.5％	人件費129 動力費△161 委託料△91 負担金△78 減価償却費△107
収支差消費税資本的収支調整額等	636 △208	284 14	920 △194	44.7% △6.7%
純利益	428	298	726	69.6％
資本的収入	3,695	△66	3,629	△1.8％	企業債△29 国庫補助金△20 負担金△20
資本的支出	7,088	△161	6,927	△2.3％	建設事業費△122 貯水施設費△64
収支差	△3,393	95	△3,298	△2.8%
支出予算総額	20,179	△487	19,692	△2.4％

※資本的収支における3,298百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金（減価償却費など）で補てんします。

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は37億30百万円の減額で、補正後の支出予算総額は、142億29百万円となります。

収益的収支の純利益は、5億2百万円の増額で、補正後の額は、21億92百万円のマイナスとなります。

（単位：百万円）（税込み）
区分	現計予算額 A	2月補正額 B	最終予算額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	10,710	△3,215	7,495	△30.0％	土地分譲収入△3,482 土地貸付収入△31 暫定貸付収入76
収益的支出	13,404	△3,717	9,687	△27.7％	土地分譲原価△1,591 負担金△549 修繕費△469 委託料△2,047 資産減耗費1,230
収支差消費税資本的収支調整額等	△2,694	502	△2,192	△18.6%
純利益	△2,694	502	△2,192	△18.6％
資本的収入	850		850	0.0％	工業用水道事業貸付金±0
資本的支出	4,555	△13	4,542	△0.3％	公益施設負担金△13
収支差	△3,705	13	△3,692	△0.4%
支出予算総額	17,959	△3,730	14,229	△20.8％

※資本的収支における3,692百万円の不足額は、損益勘定留保資金（土地分譲原価など）で補てんします。

平成30年度末で約184ヘクタールあった未処分土地については、令和元年度は約2ヘクタール減少し、令和元年度末で約182ヘクタールとなる見込みです。

未処分土地の推移(単位：ha)
平成30年度末	令和元年度末見込
184	182