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平成24年度2月補正予算案の概要

土地造成整備事業会計

工業用水道事業会計

 1  土地造成整備事業会計

(1)収益的収支

土地分譲・貸付収入が、7億27百万円増額となるとともに、過年度に分譲した土地の原価の修正等に伴い、過年度損益修正益が64億94百万円生じたことなどから、収入は98億12百万円の増額となりました。

支出は、浦安市との包括協議により負担金に代えて無償譲渡することとなった土地に係る原価を損失計上するとともに、千葉ニュータウン事業において、UR都市機構との過年度の収入額の不均衡を調整するための支出を計上することなどにより、159億70百万円の増額となりました。

(2)資本的収支

収入は、千葉ニュータウン事業において、整備費等の確定によりUR都市機構からの分担金収入が減額となったことなどにより6億27百万円減額となりました。

支出は、工事費の額の確定等により9億50百万円減額となりました。

総括表

(単価：百万円・％)

区分	平成24年度			前年度 最終予算額 B	対前年度比較
	補正前の額	2月補正額	計 A		増減額 C （A-B）	伸び率 C/B
収益的収入	26,006	9,812	35,818	20,137	15,681	77.9
土地分譲・貸付収益	24,148	727	24,875	15,639	9,236	59.1
過年度損益修正益		6,494	6,494	2,337	4,157	177.9
収益的支出	23,790	15,970	39,760	29,084	10,676	36.7
無償譲渡等に係る特別損失		5,380	5,380	1,069	4,311	403.3
過年度損益修正損		6,171	6,171	1,113	5,058	454.4
収支差	2,216	△6,158	△3,942	△8,947	5,005
資本的収入	3,984	△627	3,357	20,699	△17,342	△83.8
分担金	1,061	△525	536	756	△220	△29.1
資本的支出	24,039	△950	23,089	26,480	△3,391	△12.8
工事費	10,414	△1,584	8,830	4,041	4,789	118.5
収支差	△20,055	323	△19,732	△5,781	△13,951
支出予算計	47,829	15,020	62,849	55,564	7,285	13.1

(3)資金計画

24年度末の資金残高は、479億56百万円を見込んでいます。

(単価：百万円)

23年度末 資金残高 A	24年度見込		24年度末 資金残高見込 A＋B-C
	現金収入 B	現金支出 C
53,026	34,094	39,164	47,956

 2  工業用水道事業会計

(1)収益的収支

収入は、工事負担金の確定等により14百万円減額となり、支出は、浄配水に係る委託料等の執行額の確定などにより、3億16百万円減額となりました。

(2)資本的収支

収入は、負担金や企業債等が工事費の確定等に伴い1億85百万円減額となり、支出は、工事費や水源費の額の確定等により16億42百万円減額となりました。

総括表

(単位：百万円・％)

区分	平成24年度			前年度 最終予算額 B	対前年度比較
	補正前の額	2月補正額	計 A		増減額 C (A-B)	伸び率 C／B
収益的収入	13,939	△14	13,925	13,238	687	5.2
収益的支出	12,642	△316	12,326	12,084	242	2.0
収支差	1,297	302	1,599	1,154	445
資本的収入	2,956	△185	2,771	3,550	△779	△21.9
資本的支出	13,210	△1,642	11,568	9,429	2,139	22.7
収支差	△10,254	1,457	△8,797	△5,879	△2,918
支出予算計	25,852	△1,958	23,894	21,513	2,381	11.1

(3)資金計画

24年度末の資金残高は、148億28百万円を見込んでいます。

(単位：百万円)

23年度末 資金残高 A	24年度見込		24年度末 資金残高見込 A+B-C
	現金収入 B	現金支出 C
17,648	18,016	20,836	14,828

資料

平成24年度2月補正予算案の概要（PDF：99KB）

 

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