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平成23年度2月補正予算案の概要

発表日：平成24年2月7日

企業庁管理・工業用水部財務課
043-296-8483

1 土地造成整備事業会計

（1）収益的収支

土地分譲・貸付収入は、東日本大震災の土地分譲への影響等もあり、9億79百万円減額となりましたが、過年度に分譲した土地の原価の修正に伴い、過年度損益修正益が23億37百万円生じたことから、収入は14億95百万円の増額となりました。

支出は、新規分譲に係る売却原価の計上等により、77億42百万円を増額しました。

（2）資本的収支

収入は、一般会計貸付金について、未済額が23年度に一括で返還されることから、返還金を129億5千万円追加計上したこと等により135億61百万円増額となりました。

支出は、工事費や負担金の額の確定等により39億43百万円を減額しました。

総括表

（単位：百万円）

・総括表

区分	現計予算額A	2月補正額B	最終予算額(A+B)	増減比率B/A	補正の主な内容
収益的収入	18,642	1,495	20,137	8.0%	過年度損益修正益　2,337 土地分譲・貸付収入　△979
収益的支出	21,342	7,742	29,084	36.3%	売却原価　6,133
収支差	△2,700	△6,247	△8,947	231.4%	-
資本的収入	7,138	13,561	20,699	190.0%	一般会計貸付金返還金　12,950
資本的支出	30,423	△3,943	26,480	△13.0%	工事費　△3,578
収支差	△23,285	17,504	△5,781	△75.2%	-
支出予算計	51,765	3,799	55,564	7.3%	-

(3)資金計画

23年度末の資金残高は、438億29百万円を見込んでいます。

（単位：百万円）

・資金計画

22年度末資金残高見込 A	23年度現金収入 B	23年度現金支出 C	23年度末資金残高見込 A＋B-C
45,988	39,640	41,799	43,829

2 工業用水道事業会計

（1）収益的収支

収入は、国庫補助金の確定等により1億52百万円減額となり、支出は、災害復旧に係る（独）水資源機構への負担金や浄配水に係る委託料等の執行額の確定などにより、8億38百万円を減額しました。

（2）資本的収支

収入は、負担金や企業債等が工事費の確定等に伴い4億8百万円減額となり、支出は、工事費や水源費の額の確定等により8億42百万円減額しました。

総括表

（単位：百万円）

・総括表

区分	現計予算額A	2月補正額B	最終予算額(A+B)	増減比率B/A
収益的収入	13,390	△152	13,238	△1.1%
収益的支出	12,922	△838	12,084	△6.5%
収支差	468	686	1,154	146.6%
資本的収入	3,958	△408	3,550	△10.3%
資本的支出	10,271	△842	9,429	△8.2%
収支差	△6,313	434	△5,879	△6.9%
支出予算計	23,193	△1,680	21,513	△7.2%

(3)資金計画

23年度末の資金残高は、157億68百万円を見込んでいます。

（単位：百万円）

・資金計画

22年度末資金残高見込 A	23年度現金収入 B	23年度現金支出 C	23年度末資金残高見込 A＋B-C
15,960	16,788	16,980	15,768

• 平成23年度当初予算の概要はこちら
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