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発表日:平成30年8月6日
水道局管理部財務課
○千葉県水道局は、上水道事業及び工業用水道事業を運営しています。
○平成29年度の決算見込み概要は次のとおりです。
1.上水道事業
2.工業用水道事業
水道水をつくり供給するための営業活動等に要した収入・支出の合計です。
(単位:百万円、%)
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
給水収益 |
64,700 |
64,241 |
459 |
0.7 |
給水申込納付金 |
4,746 |
4,353 |
393 |
9.0 |
長期前受金戻入 |
7,326 |
7,787 |
△461 |
△5.9 |
特別利益 |
2,310 |
606 |
1,704 |
281.2 |
その他 |
4,044 |
3,723 |
321 |
8.6 |
計 A |
83,126 |
80,710 |
2,416 |
3.0 |
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
人件費 |
5,334 |
5,335 |
△1 |
△0.0 |
動力費 |
2,420 |
2,283 |
137 |
6.0 |
修繕費 |
6,375 |
6,519 |
△144 |
△2.2 |
薬品費 |
2,073 |
1,767 |
306 |
17.3 |
減価償却費・資産減耗費 |
28,856 |
28,096 |
760 |
2.7 |
支払利息 |
2,921 |
3,155 |
△234 |
△7.4 |
その他 |
19,072 |
20,067 |
△995 |
△5.0 |
計 B |
67,051 |
67,222 |
△171 |
△0.3 |
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
収支差 C=A-B |
16,075 |
13,488 |
2,587 |
19.2 |
純利益(消費税調整後) |
14,204 |
11,170 |
3,034 |
27.2 |
(ア)収益的収入:前年度に比べ24億円増の831億円
(イ)収益的支出:前年度に比べ2億円減の671億円
(ウ)この結果、純利益(消費税調整後)は前年度に比べ30億円増の142億円となりました。
水道施設の整備等に要した収入・支出の合計です。
(単位:百万円、%)
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
企業債 |
8,000 |
10,000 |
△2,000 |
△20.0 |
国庫補助金 |
571 |
238 |
333 |
139.9 |
工事負担金 |
1,706 |
1,252 |
454 |
36.3 |
その他 |
2,059 |
1,819 |
240 |
13.2 |
計 A |
12,336 |
13,309 |
△973 |
△7.3 |
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
建設事業費 |
29,217 |
34,744 |
△5,527 |
△15.9 |
企業債償還金 |
11,933 |
11,486 |
447 |
3.9 |
投資 |
2,000 |
0 |
2,000 |
皆増 |
その他 |
358 |
746 |
△388 |
△52.0 |
計 B |
43,508 |
46,976 |
△3,468 |
△7.4 |
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
収支差 C=A-B |
△31,172 |
△33,667 |
2,495 |
△7.4 |
(ア)資本的収入:前年度に比べ10億円減の123億円
(イ)資本的支出:前年度に比べ35億円減の435億円
(ウ)この結果、資本的収支が312億円不足することから、損益勘定留保資金等で補てんします。
(単位:百万円)
区分 |
25年度 |
26年度 |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
---|---|---|---|---|---|
資金残高 |
38,605 |
39,004 |
34,142 |
34,415 |
40,610 |
内部留保資金等の資金残高は、62億円増加し、406億円となりました。
(単位:百万円、%)
区分 |
25年度 |
26年度 |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
---|---|---|---|---|---|
借入額 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
10,000 |
8,000 |
企業債償還額 |
22,661 |
10,461 |
10,917 |
11,485 |
11,933 |
企業債残高 |
164,714 |
156,253 |
147,336 |
145,851 |
141,918 |
企業債残高は、39億円減少し、1,419億円となりました。
(平成10年度のピーク時に比べ45.3%減・1,176億円減)
工業用水の給水に要した収入・支出の合計です。
(単位:百万円、%)
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
給水収益等 |
11,726 |
11,714 |
12 |
0.1 |
長期前受金戻入 |
1,561 |
1,572 |
△11 |
△0.7 |
その他営業外収益 |
331 |
526 |
△195 |
△37.1 |
その他 |
59 |
18 |
41 |
227.8 |
計 A |
13,677 |
13,830 |
△153 |
△1.1 |
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
人件費 |
986 |
1,119 |
△133 |
△11.9 |
動力費 |
746 |
652 |
94 |
14.4 |
減価償却費 |
5,997 |
5,995 |
2 |
0.0 |
委託料 |
1,648 |
1,700 |
△52 |
△3.1 |
修繕費 |
663 |
576 |
87 |
15.1 |
その他 |
2,045 |
2,294 |
△249 |
△10.9 |
計 B |
12,085 |
12,336 |
△251 |
△2.0 |
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
収支差 C=A-B |
1,592 |
1,494 |
98 |
6.6 |
純利益(消費税調整後) |
1,416 |
1,389 |
27 |
1.9 |
(ア)収益的収入:前年度に比べ2億円減の137億円
その他営業外収益は、原子力発電所事故に係る損害賠償金の収入などの減により、前年度に比べて1億95百万円の減少
(イ)収益的支出:前年度に比べ2億円減の121億円
(ウ)この結果、純利益(消費税調整後)は前年度と同程度(27百万円増)の14億円となりました。
工業用水道施設の施設整備等に要した収入・支出の合計です。
(単位:百万円、%)
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
企業債 |
446 |
1,003 |
△557 |
△55.5 |
出資金 |
3,000 |
3,000 |
0 |
0.0 |
国庫補助金 |
145 |
160 |
△15 |
△9.4 |
その他 |
182 |
108 |
74 |
68.5 |
計 A |
3,773 |
4,271 |
△498 |
△11.7 |
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
建設事業費 |
1,727 |
880 |
847 |
96.3 |
貯水施設費 |
1,261 |
1,070 |
191 |
17.9 |
企業債償還金 |
3,121 |
4,027 |
△906 |
△22.5 |
他会計借入金返還金 |
700 |
700 |
0 |
0.0 |
その他 |
250 |
274 |
△24 |
△8.8 |
計 B |
7,059 |
6,951 |
108 |
1.6 |
区分 |
29年度 a |
28年度 b |
増減 c=a-b |
増減率 c/b |
---|---|---|---|---|
収支差 C=A-B |
△3,286 |
△2,680 |
△606 |
22.6 |
(ア)資本的収入:前年度に比べ5億円減の38億円
(イ)資本的支出:前年度に比べ1億円増の71億円
(ウ)この結果、資本的収支が33億円不足することから、損益勘定留保資金等で補てんします。
(単位:百万円、%)
区分 |
25年度 |
26年度 |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
---|---|---|---|---|---|
資金残高 |
14,394 |
12,850 |
15,789 |
19,087 |
21,886 |
内部留保資金等の資金残高は、28億円増加し、219億円となりました。
(単位:百万円、%)
区分 |
25年度 |
26年度 |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
---|---|---|---|---|---|
企業債借入額 |
1,364 |
953 |
612 |
1,003 |
446 |
企業債償還額 |
4,376 |
3,957 |
3,929 |
3,937 |
3,035 |
企業債残高 |
37,297 |
34,293 |
30,976 |
28,042 |
25,453 |
企業債残高は、26億円減少し、255億円となりました。
表示単位未満を四捨五入し、端数処理をしていないため、合計と一致しない場合があります。
平成29年度水道局の決算見込みの概要について(PDF:535KB)
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