令和5年度企業局の決算見込みの概要について

発表日：令和6年8月13日
管理部財務課

令和5年度の決算見込み概要は次のとおりです。

1.上水道事業

収益的収支は、給水収益が、企業向けの使用水量の増に伴い増加したことに加え、電気料金の減に伴い動力費が減少したことなどにより、純利益は58億円（前年度比19億円増、49.7％増）となりました。
資本的収支は、建設事業費がちば野菊の里浄水場（第2期）の工事費の減などにより減少した一方、資金の状況等を踏まえ、企業債発行額を前年度から大幅に増額しました。
この結果、資金残高は449億円（前年度比55億円増、13.7％増）となりました。
今後は、水道施設の更新工事等に伴う減価償却費や企業債償還費の増加等により、経営状況が大変厳しくなると見込まれます。このため、施設の老朽度や水需要予測の調査を踏まえ、令和7年度中に策定する次期中期経営計画において、事業の精査や、水道料金の在り方についても検討するなど、引き続き健全経営に努めてまいります。

2.工業用水道事業

収益的収支は、給水収益が料金改定により増加したことに加え、電気料金の減に伴い動力費が減少したことなどにより、純利益は11億円（前年度比 7億円増、156.7％増）となりました。
資本的収支は、工事負担金の減などで収入が減少した一方、建設事業費は施設更新・耐震化事業の増などにより増加しました。
この結果、資金残高は384億円（前年度比 25億円増、7.0％増）となりました。
急務となっている施設の老朽化対策や地震対策を、「施設更新・耐震化長期計画」や「中期経営計画」に沿って計画的に進めていけるよう、健全経営に努めてまいります。

3.造成土地管理事業

・純利益は82億円（前年度比 39億円増、89.1％増）

　・資金残高は1,074億円（前年度比 95億円増、9.7％増）となりました。

未処分土地は、前年度に比べ、19ヘクタール減少し、令和5年度末では149ヘクタールになりました。今後も、「経営計画」に沿って保有する土地の処分を進め、地域経済の発展への貢献に努めてまいります。

1.上水道事業会計

水道水をつくり供給するための営業活動等に要した収入・支出の合計です。

（単位：百万円、％）

**1.収入**
区分	令和5年度 a	令和4年度ｂ	増減 c=a-b	増減率 c／b
給水収益	64,844	64,490	354	0.5
給水申込納付金	4,290	4,074	216	5.3
長期前受金戻入	7,432	7,501	△69	△0.9
その他	6,750	6,506	244	3.8
計A	83,316	82,571	745	0.9

2.支出
区分	令和5年度 a	令和4年度ｂ	増減 c=a-b	増減率 c／b
人件費	6,194	6,011	183	3.0
動力費	3,786	4,748	△962	△20.3
修繕費	7,056	7,089	△33	△0.5
薬品費	3,478	2,828	650	23.0
委託料	9,928	10,743	△815	△7.6
減価償却費	28,269	28,320	△51	△0.2
支払利息	1,735	1,886	△151	△8.0
その他	13,373	13,256	117	0.9
計B	73,819	74,881	△1,062	△1.4

3.収支差・純利益
区分	令和5年度 a	令和4年度 b	増減　 c=a-b	増減率ｃ／b
収支差 C＝A-B	9,497	7,690	1,807	23.5
純利益（消費税調整後）	5,828	3,894	1,934	49.7

（ア）収益的収入：前年度に比べ7億円増の833億円

（イ）収益的支出：前年度に比べ11億円減の738億円

（ウ）この結果、純利益（消費税調整後）は前年度に比べ19億円増の58億円となりました。

（単位：億円）

水道施設の整備等に要した収入・支出の合計です。

（単位：百万円、％）

1.収入
区分	令和5年度 a	令和4年度ｂ	増減 c=a-b	増減率 c／b
企業債	31,000	13,000	18,000	138.5
その他	3,037	2,508	529	21.1
計A	34,037	15,508	18,529	119.5

2.支出
区分	令和5年度 a	令和4年度 b	増減 c=a-b	増減率 c／b
建設事業費	43,183	44,427	△1,244	△2.8
企業債償還金	13,037	12,406	631	5.1
その他	271	280	△9	△3.2
計B	56,491	57,113	△622	△1.1

3.収支差
区分	令和5年度 a	令和4年度 b	増減 c=a-b	増減率 c／b
収支差 C=A-B	△22,454	△41,605	19,151	△46.0

（ア）資本的収入：前年度に比べ185億円増の340億円

（イ）資本的支出：前年度に比べ6億円減の565億円

建設事業費は、老朽化した浄・給水場施設や管路の更新・整備に係る工事費は増加した一方、ちば野菊の里浄水場（第2期）の整備工事の減などにより、全体では12億44百万円減少
企業債償還金は、近年における発行額の増により6億31百万円増加

（ウ）この結果、資本的収支が225億円不足することから、損益勘定留保資金等で補てんします。

資金残高は、55億円増加し、449億円となりました。

（単位：億円）

上水道事業会計【資金残高】

企業債残高は、179億円増加し、1,571億円となりました。

（単位：億円）

上水道事業会計【企業債残高】