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平成21年度 水道局 管理部 財務課
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水道料金等照会回答
収納取扱金融機関の指定及び契約関係
出納取扱金融機関等検査要綱
千葉銀行契約(貸金庫)
預金口座名義及び代理人変更等
金融機関代理人届・代理人等変更届
収納取扱店指定関係
収納取扱店指定解除
収納取扱店の指定変更
収支計算書
担保品
千葉銀行契約(FD作成業務委託)
千葉銀行契約(ちばぎんパソコンバンクサービス)
出納取扱金融機関等検査
出納取扱金融機関等検査結果
金融機関登録等(財務会計システム)
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出納取扱店等の届出書
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支払依頼明細書4月〜6月
支払依頼明細書7月〜9月
支払依頼明細書10月〜12月
支払依頼明細書1月〜3月
オンラインデータ伝送依頼書
支払登録確認票
支払関係(写)
支払一覧表4月〜9月
支払一覧表10月〜3月
現金支払日報
小切手払出済通知書
領収証・振込受付明細表4月〜6月
振替伝票 普通→当座
支払関係通知
相手方変更
振込訂正依頼書
領収証・振込受付明細書7月〜9月
資金計画
資金収支・運用状況調書
保管現金・つり銭準備金
預金等残高調書
預託内訳
資金運用基本方針
出納局報告関係
当座勘定貸越契約書
千葉県水道局金庫管理要領
例規
総合経済対策
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収入証紙の印刷
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市原市道53号線「共有土地の取得に関する細目協定書」に基づく「平成17年度土地取得実施計画調書」について
用地関係(通知・照会)
高滝導水管共用土地に係る協定関係
用地管理関係
庁舎工事関係
幕張庁舎の使用許可等
幕張庁舎管理
汚水排除量申告書
庁舎管理日誌
自動販売機設置事業者公募
アスベスト関係
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